1、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;
2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
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