1、现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；
2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时清并及时处理；
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点、核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务主管及总经理汇报银行存款及备用金情况；
5、及时完成每天的资金收支日报表
6、登记现金日记账，并结出余额；
7、解决公司在银行方面的相关事宜；
8、协助公司会计人员作好公司财务和各种突发性工作。
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